Caixabank Renta Fija Corporativa Duración Cubierta Cartera FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,27 %

6M1,55 %

1A3,32 %

Rentabilidad anual

20260,31 %

20254,06 %

20246,75 %

2 mar 202326 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,45	-0,03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,78	+0,22	-0,04	-0,31	+0,89	+0,52	+0,69	+0,10	+0,45	+0,23	+0,08	+0,37
2024	+0,61	+0,62	+0,83	+0,30	+0,63	+0,23	+0,70	+0,36	+0,52	+0,89	+0,23	+0,69

Rentabilidad

Positivo

Negativo

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MonedaEUR

20260,76 %

20253,13 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
Bonos Corporativos EUR Corto Plazo
Moneda
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País
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Código País
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feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,92
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,97

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