Caixabank Renta Fija Corporativa Duración Cubierta Cartera FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,19 %

6M+0,94 %

1A+2,47 %

Rentabilidad anual

2026+1,28 %

2025+4,06 %

2024+6,75 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,45	+0,02	-0,09	+0,54	+0,06	+0,46	+0,18	–	–	–	–	–
2025	+0,78	+0,22	-0,04	-0,31	+0,89	+0,52	+0,69	+0,10	+0,45	+0,23	+0,08	+0,37
2024	+0,61	+0,62	+0,83	+0,30	+0,63	+0,23	+0,70	+0,36	+0,52	+0,89	+0,23	+0,69

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Class 189	ES0137979011	4,33 %
ESTÁNDAR	ES0137979003	5,77 %
PREMIUM	ES0137979037	3,59 %
SIN RETRO	ES0137979029	1,97 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,78 %

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ISIN
ES0137979029
Categoría
Bonos Corporativos EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Corporativos EUR Corto Plazo)

AT0000A0WLX3

ERSTE Responsible Reserve VT

0,89 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,92
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,97

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