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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 feb 202612 feb

7,01 €-0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,35 %

6M1,43 %

1A3,47 %

Rentabilidad anual

20260,46 %

20254,06 %

20246,75 %

16 feb 202312 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,45	+0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,78	+0,22	-0,04	-0,31	+0,89	+0,52	+0,69	+0,10	+0,45	+0,23	+0,08	+0,37
2024	+0,61	+0,62	+0,83	+0,30	+0,63	+0,23	+0,70	+0,36	+0,52	+0,89	+0,23	+0,69
2023	+0,85	+0,01	-0,72	+0,77	+0,17	+0,54	+0,93	-0,08	+0,56	+0,12	+1,07	+0,84

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

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20260,26 %

20252,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137979029
Categoría
Bonos Corporativos EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,86
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,86

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