Caixabank RF Corp Dur Cub Sin Retro FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

7,03 €−0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,30 %

Rentabilidad anual

2026+0,80 %

2025+4,06 %

2024+6,75 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,45	+0,02	-0,09	+0,54	+0,06	+0,46	+0,22	+0,09	+0,04	-0,30	–	–
2025	+0,78	+0,22	-0,04	-0,31	+0,89	+0,52	+0,69	+0,10	+0,45	+0,23	+0,08	+0,37
2024	+0,61	+0,62	+0,83	+0,30	+0,63	+0,23	+0,70	+0,36	+0,52	+0,89	+0,23	+0,69

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Class 189	ES0137979011	0,94 %
ESTÁNDAR	ES0137979003	1,24 %
PREMIUM	ES0137979037	0,79 %
SIN RETRO	ES0137979029	0,45 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,78 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137979029
Categoría
Bonos Corporativos EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,42
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,45

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