Caixabank RF Subordinada Interna FI

ES0137794030

•EUR Subordinated Bond_EUCA000922•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 jul 2026

6,43 €-0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,33 %

6M+0,88 %

1A+3,64 %

Rentabilidad anual

2026+1,78 %

2025+5,52 %

25 oct 202420 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,00	+0,06	-0,31	+0,79	+0,06	+0,97	+0,16	–	–	–	–	–
2025	+0,95	+0,57	-0,79	+0,27	+1,07	+0,58	+0,80	+0,14	+0,72	+0,58	-0,13	+0,43
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	0,00	-0,21

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0137794048	6,49 %
EXTRA	ES0137794014	3,79 %
INTERNA	ES0137794030	1,90 %
PLUS	ES0137794006	6,19 %
SIN RETRO	ES0137794022	1,88 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,17 %

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20255,17 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137794030
Categoría
EUR Subordinated Bond_EUCA000922
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,87
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,90

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