Caixabank RF Subord Sin Retro FI

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•EUR Subordinated Bond_EUCA000922•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

8,26 €-0,32 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,86 %

6M+0,35 %

1A+3,10 %

Rentabilidad anual

2026+1,25 %

2025+5,44 %

2024+8,12 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,00	+0,06	-0,31	+0,79	+0,06	+0,97	-0,54	–	–	–	–	–
2025	+0,87	+0,57	-0,79	+0,27	+1,07	+0,58	+0,79	+0,15	+0,72	+0,58	-0,13	+0,43
2024	+0,28	-0,37	+1,62	-0,64	+0,81	+0,35	+1,58	+0,84	+0,93	+0,20	+1,04	+0,73

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0137794048	6,49 %
EXTRA	ES0137794014	3,79 %
INTERNA	ES0137794030	1,90 %
PLUS	ES0137794006	6,19 %
SIN RETRO	ES0137794022	1,88 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,18 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137794022
Categoría
EUR Subordinated Bond_EUCA000922
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,84
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,88

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