Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
13,89 €0,87 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,78 | -0,50 | +0,06 | +4,35 | +1,81 | -1,89 | -0,45 | +0,81 | -1,02 | – | – | – |
| 2025 | +3,34 | +3,08 | -4,81 | -3,43 | +2,62 | -0,32 | +1,32 | +3,26 | -1,99 | +0,29 | -1,27 | +3,76 |
| 2024 | -0,39 | +1,53 | +1,90 | -0,94 | +3,87 | -2,86 | +2,71 | -1,88 | +0,61 | +1,68 | +2,57 | +0,15 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Gestión Boutique VII Azagala FI | ES0131444111 | 7,52 % |
| Gestion Boutique VII SV Inv US Mrkt B FI | ES0131444137 | 1,89 % |
| Gestion Boutique Vii Selecc Mxt Flx I FI | ES0131444160 | 1,10 % |
| Gestion Boutique Vii Top Quality Opps FI | ES0131444145 | 1,91 % |
| Gestion Boutique VII SV Inv US Mrkt A FI | ES0131444129 | 1,39 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,31 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074024
Ábaco Global Value Opportunities R FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,01 %
202517,77 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0131444111
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
8,7M € - Participaciones
8.696.059 - Fecha de datos
6 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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