Gestión Value I Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0125323016
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
20,89 €+0,68 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,82 %
3 meses−0,78 %
6 meses+2,91 %
En el año+12,97 %
1 año+16,38 %
3 años+17,14 %al año
5 años+12,59 %al año
2025+23,16 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,18+1,81-0,81+2,38-0,19-0,04+1,60+0,71+1,94+0,22+1,82–
2025+3,83+1,79-2,26-3,04+6,13+0,19+2,76+5,13+1,57+1,26+1,65+2,57
2024-1,19+0,86+5,02+1,14+3,69-2,60+1,18+0,85+1,08-1,50+1,28-0,42

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,18 %
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Comparativa de la categoría

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Avantage Pure Equity A FI

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Moneda
EUR
20265,08 %
202510,91 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Gestión Value I Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Gestión Value I Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 23,16 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,97 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 20,89 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

11,04 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,01
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,03

Documentación

KIID
Prospectus

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