Gestión Value I Fondo de Inversión
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio21 jul 2026
20,37 €0,59 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202321 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,18 | +1,81 | -0,81 | +2,38 | -0,19 | -0,04 | +0,29 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,83 | +1,79 | -2,26 | -3,04 | +6,13 | +0,19 | +2,76 | +5,13 | +1,57 | +1,26 | +1,65 | +2,57 |
| 2024 | -1,19 | +0,86 | +5,02 | +1,14 | +3,69 | -2,60 | +1,18 | +0,85 | +1,08 | -1,50 | +1,28 | -0,42 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0125323008 | 9,48 % |
| CLASE I | ES0125323016 | 7,66 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,18 %
Comparativa de la categoría
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TipoEQUITY
MonedaEUR
2026-10,51 %
20252,11 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0125323016
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
Documentación
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