Gestión Value A Fondo de Inversión
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
20,00 €0,21 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,14 | +1,81 | -0,81 | +2,37 | -0,19 | -0,04 | +1,59 | +0,71 | -1,58 | – | – | – |
| 2025 | +3,79 | +1,76 | -2,30 | -3,07 | +6,10 | +0,16 | +2,72 | +5,09 | +1,54 | +1,22 | +1,61 | +2,53 |
| 2024 | -1,22 | +0,82 | +4,99 | +1,10 | +3,65 | -2,63 | +1,14 | +0,81 | +1,05 | -1,53 | +1,25 | -0,45 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0125323008 | 9,48 % |
| CLASE I | ES0125323016 | 7,66 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,22 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
2026-2,89 %
20252,11 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0125323008
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
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- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
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