Adriza Renta Fija Corto Plazo Responsable FI

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•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio12 jun
106,46 €0,05 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,30 %
6M0,98 %
1A2,00 %

Rentabilidad anual

20260,88 %
20252,20 %
20244,18 %
16 jun 202312 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,22+0,09-0,03+0,310,00+0,30––––––
2025+0,31+0,33-0,18+0,33+0,22+0,12+0,17+0,20+0,17+0,25+0,11+0,08
2024+0,38+0,14+0,45+0,13+0,29+0,40+0,56+0,18+0,50+0,12+0,55+0,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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20260,84 %
20252,65 %
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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

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Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc

0,80 %
LU0115143595

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E EUR Acc

0,76 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    107,31M €
  • Participaciones
    77.817.541
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

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