Global Mix Fund FI
ActivoMorningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
11,86 €0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,81 %
1A4,61 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +1,08 | -0,11 | -0,97 | +0,19 | +1,10 | +0,37 | +0,69 | +0,63 | +0,45 | +0,69 | -0,11 | +0,11 |
| 2024 | +0,20 | +0,31 | +0,52 | +0,06 | +0,60 | +0,07 | +0,71 | +0,54 | +0,62 | -0,09 | +0,61 | -0,44 |
| 2023 | +2,85 | -0,31 | +0,80 | +0,21 | +0,50 | +0,55 | +1,08 | -0,14 | -0,87 | -1,32 | +2,20 | +1,24 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0116849003 - Categoría
EUR Moderate Allocation - Global_EUCA000565 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
9,10 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
9,30
9,30
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