Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised BY FI

Activo
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ES0115117006•Renta Variable Mercados Emergentes•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
9,14 €0,30 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M8,65 %
1A27,60 %

Rentabilidad anual

20266,29 %
202519,28 %
202414,82 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+8,65-----------
2025+1,28-0,81-2,52-3,05+4,77+3,37+2,24+1,45+6,69+5,86-2,12+1,61
2024-1,53+4,62+1,76+1,03+0,04+6,34-1,44-0,30+4,43-1,67-1,34-0,63
2023+6,18-4,58-0,95-0,94+2,56+2,20+3,57-5,25-1,60-3,63+4,85+4,07

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    3,86
  • Otros
    0,43
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
4,29

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3099,95M €
  • Participaciones
    3.099.946.694
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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