Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised BY FI

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ES0115117006
•Renta Variable Mercados Emergentes•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio8 jul 2026
11,08 €-0,93 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,53 %
6M+22,33 %
1A+48,48 %

Rentabilidad anual

2026+28,85 %
2025+19,28 %
2024+14,82 %
10 jul 20238 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+7,98-0,04-1,08+6,43+2,92+13,89+1,57–––––
2025+1,28-0,81-2,52-3,05+4,77+3,37+2,24+1,45+6,69+5,86-2,12+1,61
2024-1,53+4,62+1,76+1,03+0,04+6,34-1,44-0,30+4,43-1,67-1,34-0,63

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,86 %
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Comparativa de la categoría

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TipoEQUITY
MonedaEUR
202622,95 %
202517,54 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Mercados Emergentes)

IE00BK5TW610

Baillie Gifford WW EM LdgComs A EUR Acc

37,71 %
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AB Emerging Markets Gr A EUR

34,27 %
LU1048684796

Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR

33,76 %
LU0602539867

Nordea 1 - Emerging Sust Strs Eq BP EUR

33,59 %
LU0474346029

AB Emerging Markets Value A EUR

33,43 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.099,95M €
  • Participaciones
    3.099.946.694
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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