Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised BY FI

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ES0115117006
•Renta Variable Mercados Emergentes•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 mar
9,16 €-1,89 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-4,82 %
6M14,16 %
1A28,90 %

Rentabilidad anual

20266,42 %
202519,28 %
202414,82 %
9 mar 20239 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+7,98-0,04-3,49–––––––––
2025+1,28-0,81-2,52-3,05+4,77+3,37+2,24+1,45+6,69+5,86-2,12+1,61
2024-1,53+4,62+1,76+1,03+0,04+6,34-1,44-0,30+4,43-1,67-1,34-0,63

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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20269,34 %
202516,70 %
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20269,47 %
202517,55 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Mercados Emergentes)

IE00BK5TW610

Baillie Gifford WW EM LdgComs A EUR Acc

12,68 %
LU0232528306

AB Emerging Markets Gr A EUR

12,39 %
IE00B3NFBQ59

Federated Hermes Glb EM Eq R EUR Acc

12,17 %
LU1048684796

Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR

10,56 %
LU0115763970

Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR

10,40 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3099,95M €
  • Participaciones
    3.099.946.694
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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