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•Renta Variable Mercados Emergentes•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

108,36 €−0,07 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−11,11 %

Rentabilidad anual

2026+16,23 %

2025+33,52 %

2024+2,96 %

25 oct 202323 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+8,16	-2,25	-1,22	-9,28	+3,78	+13,60	-2,62	-1,47	+1,93	-11,11	–	–
2025	-0,86	+1,02	-0,41	+0,81	+4,82	+5,58	+2,29	+5,62	+7,98	+3,57	-2,45	+2,21
2024	-4,28	+3,60	+2,64	-0,40	-0,33	+3,25	+0,45	+0,81	+6,24	-5,54	-2,77	-1,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -19,71 %

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Moneda
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202615,86 %

202535,24 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0132412106
Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes
Moneda
USD
Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,95
Otros
0,39
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,34

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