Evolución del valor liquidativo
Último precio17 sept 2026
20,34 €0,82 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25 | +0,25 | +0,01 | +1,44 | -0,11 | +0,35 | +2,48 | +0,97 | +1,32 | – | – | – |
| 2025 | +2,87 | +1,05 | -3,11 | +0,74 | +4,97 | +0,72 | +3,76 | +1,21 | +1,74 | +1,91 | +1,06 | +2,57 |
| 2024 | -0,36 | -0,96 | +2,00 | +0,17 | +5,32 | -1,40 | +2,72 | +2,15 | +0,29 | +0,46 | -0,11 | +0,42 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,55 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Amper SA | Acción | 8,50% |
| Audax Renovables SA | Acción | 7,87% |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | Acción | 5,85% |
Composición de la cartera
Acciones
53,90 %Bonos
39,30 %Efectivo
3,90 %Otros
2,80 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Industriales | 10,40% |
| Servicios de Comunicación | 7,70% |
| Consumo Cíclico | 7,40% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0115091037
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR)
Recursos financieros
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