Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21 | +0,20 | -1,77 | +2,50 | -1,34 | +2,97 | +2,83 | +0,91 | -3,99 | – | – | – |
| 2025 | +6,47 | +1,49 | -3,25 | -1,52 | +4,65 | -1,13 | +1,13 | +2,21 | +0,63 | -0,18 | -0,45 | +1,22 |
| 2024 | +2,02 | +3,54 | +3,58 | -1,62 | +3,02 | -2,52 | +0,34 | +3,86 | +0,11 | -1,73 | -0,26 | +0,54 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0116829039 | 10,32 % |
| CLASE C | ES0116829005 | 1,40 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,25 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0116829039
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
8,77M € - Participaciones
5.816.526 - Fecha de datos
7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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