Bona-renda I Fondo de Inversión

ES0115091003

•Asignación Agresiva EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

20,44 €-0,31 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,34 %

Rentabilidad anual

2026+3,24 %

2025+21,66 %

24 may 202415 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,31	+0,26	+0,01	+1,46	-0,10	+0,42	+2,54	+0,98	-0,34	–	–	–
2025	+2,93	+1,11	-3,05	+0,80	+5,04	+0,78	+3,82	+1,27	+1,80	+1,97	+1,13	+2,63
2024	–	–	–	–	+0,47	-1,34	+2,78	+2,21	+0,35	+0,52	-0,05	+0,48

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0115091003	0,93 %
CLASE P	ES0115091011	1,18 %
Class 46	ES0115091037	8,01 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,49 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115091003
Categoría
Asignación Agresiva EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,93
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,93

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.