Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29 | +0,26 | +0,01 | +1,45 | -0,11 | +0,40 | +2,52 | +0,97 | -0,14 | +1,14 | +0,54 | – |
| 2025 | +2,91 | +1,09 | -3,07 | +0,78 | +5,01 | +0,76 | +3,80 | +1,25 | +1,78 | +1,95 | +1,10 | +2,61 |
| 2024 | – | – | – | – | +0,47 | -1,36 | +2,76 | +2,19 | +0,33 | +0,50 | -0,07 | +0,46 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0115091011
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
300.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Amper SA | Acción | 8,50% |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | Acción | 5,00% |
| Kerry Group PLC Class A | Acción | 5,00% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Stocks | 66,80% |
| Bonds | 33,10% |
| Other | 1,70% |
Fondos relacionados
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Bona-renda Premier FI el 2025?
En 2025, Bona-renda Premier FI obtuvo una rentabilidad de 21,35 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,11 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 20,92 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0115091011
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
300.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,18
Recursos financieros
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