Bona-renda Premier FI

ES0115091011

•Asignación Agresiva EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

20,32 €-0,31 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,37 %

Rentabilidad anual

2026+3,05 %

2025+21,35 %

24 may 202415 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,29	+0,26	+0,01	+1,45	-0,11	+0,40	+2,52	+0,97	-0,37	–	–	–
2025	+2,91	+1,09	-3,07	+0,78	+5,01	+0,76	+3,80	+1,25	+1,78	+1,95	+1,10	+2,61
2024	–	–	–	–	+0,47	-1,36	+2,76	+2,19	+0,33	+0,50	-0,07	+0,46

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0115091003	0,93 %
CLASE P	ES0115091011	1,18 %
Class 46	ES0115091037	8,01 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,51 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115091011
Categoría
Asignación Agresiva EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,18

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.