Bona-Renda A FI

Morningstar Rating™

ES0115091037

•Asignación Agresiva EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

20,30 €−0,63 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,53 %

Rentabilidad anual

2026+3,81 %

2025+20,75 %

2024+11,04 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,25	+0,25	+0,01	+1,44	-0,11	+0,35	+2,48	+0,97	-0,18	-0,53	–	–
2025	+2,87	+1,05	-3,11	+0,74	+4,97	+0,72	+3,76	+1,21	+1,74	+1,91	+1,06	+2,57
2024	-0,36	-0,96	+2,00	+0,17	+5,32	-1,40	+2,72	+2,15	+0,29	+0,46	-0,11	+0,42

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0115091003	0,93 %
CLASE P	ES0115091011	1,18 %
Class 46	ES0115091037	1,73 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,55 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Amper SA	Acción	8,50%
Audax Renovables SA	Acción	7,87%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	Acción	5,85%

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Composición de la cartera

Acciones

53,90 %

Bonos

39,30 %

Efectivo

3,90 %

Otros

2,80 %

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Distribución sectorial

Sector	%
Industriales	10,40%
Servicios de Comunicación	7,70%
Consumo Cíclico	7,40%

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115091037
Categoría
Asignación Agresiva EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,68
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,73

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