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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
15,34 €-0,35 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
25 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58 | -1,56 | +0,25 | +4,08 | -0,24 | +3,85 | +1,84 | +2,46 | – | – | – | – |
| 2025 | +3,86 | -1,70 | -9,08 | -3,81 | +6,58 | +1,28 | +5,47 | +1,56 | +2,39 | +2,69 | -1,05 | +0,25 |
| 2024 | +3,92 | +3,64 | +2,85 | -3,37 | +2,60 | +3,59 | +0,54 | +0,95 | +0,49 | -0,21 | +6,42 | -1,47 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0114988035 | 9,78 % |
| I | ES0114988001 | 3,87 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -21,17 %
Comparativa de la categoría
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20267,34 %
20255,75 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114988001
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)
Tamaño del fondo
- Activos totales142,68M €
- Participaciones36.943.972
- Fecha de datos16 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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