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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
529,84 €+0,43 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,95 | +2,11 | -7,93 | +9,69 | +7,65 | +5,45 | +0,73 | +1,64 | +0,90 | +2,07 | – | – |
| 2025 | +5,87 | -1,67 | -6,11 | -6,87 | +6,85 | +0,81 | +3,99 | +3,88 | +4,32 | +5,24 | +0,30 | +3,19 |
| 2024 | +3,00 | +1,79 | +4,53 | -0,16 | +0,55 | +5,11 | -0,16 | -0,02 | -1,94 | +0,56 | +3,27 | +0,12 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -18,25 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Acción | 8,50% |
| Alphabet, Inc. - Class C | Acción | 5,80% |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | Acción | 4,80% |
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Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202620,01 %
20259,02 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0826452848
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.046,08M € - Participaciones
208.892.526 - Fecha de datos
22 sept 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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