Caixabank Deuda Publica 2029 SinRetro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,44 | +0,01 | -0,23 | +0,18 | -0,03 | +0,35 | +0,50 | +0,16 | -0,14 | +0,06 | – | – |
| 2025 | – | – | – | +0,19 | +0,33 | -0,03 | -0,16 | +0,01 | +0,22 | +0,45 | -0,07 | 0,00 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0114771001 | 0,71 % |
| SIN RETRO | ES0114771019 | 0,33 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Caixabank Deuda Corp 2031 Plus FI
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114771019
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,27 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
0,33
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
360,8M € - Participaciones
1.884.039 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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