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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 feb 202612 feb

17,94 €0,05 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,57 %

6M1,50 %

1A3,64 %

Rentabilidad anual

20261,09 %

20253,23 %

20248,54 %

4 ago 202312 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,83	+0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,43	+0,84	-0,78	+0,99	+0,52	+0,02	+0,24	+0,16	+0,34	+0,34	-0,22	+0,08
2024	+1,47	-0,67	+1,27	-0,61	+0,63	+0,72	+2,09	+0,54	+1,46	-0,46	+1,37	-0,28
2023	-	-	-	-	-	-	-	+0,30	-0,42	+0,35	+2,42	+2,47

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,26 %

20252,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114675012
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,40
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,40

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