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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may 202621 may

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,23 %

6M0,01 %

1A1,27 %

Rentabilidad anual

2026-0,05 %

20253,23 %

20248,54 %

4 ago 202321 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,83	+0,06	-0,30	+0,33	-0,40	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,43	+0,84	-0,78	+0,99	+0,52	+0,02	+0,24	+0,16	+0,34	+0,34	-0,22	+0,08
2024	+1,47	-0,67	+1,27	-0,61	+0,63	+0,72	+2,09	+0,54	+1,46	-0,46	+1,37	-0,28

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114675012
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,40
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,40

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.