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ES0114675012

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Evolución del valor liquidativo

Último precio9 jul 2026

17,87 €0,18 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,09 %

6M+0,26 %

1A+1,60 %

Rentabilidad anual

2026+0,66 %

2025+3,23 %

2024+8,54 %

4 ago 20239 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,83	+0,06	-0,30	+0,33	-0,12	+0,45	+0,36	–	–	–	–	–
2025	+0,43	+0,84	-0,78	+0,99	+0,52	+0,02	+0,24	+0,16	+0,34	+0,34	-0,22	+0,08
2024	+1,47	-0,67	+1,27	-0,61	+0,63	+0,72	+2,09	+0,54	+1,46	-0,46	+1,37	-0,28

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE B	ES0114675038	2,65 %
CLASE R	ES0114675004	0,90 %
CLASE Z	ES0114675012	0,40 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,48 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114675012
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,40
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,40

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