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•Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio8 oct 2026

21,11 €−0,72 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−3,44 %

Rentabilidad anual

2026+8,32 %

2025+19,58 %

2024+8,78 %

10 oct 20238 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,09	+0,04	-1,59	+2,97	-0,93	-0,01	+3,23	+0,44	-0,10	-3,44	–	–
2025	+6,46	+3,56	-3,93	-1,73	+4,78	-1,19	+0,97	+3,28	+1,35	+1,33	+0,67	+2,90
2024	+1,65	+2,25	+3,32	-0,78	+3,32	-0,65	-0,39	+2,84	-0,37	-2,86	+1,03	-1,21

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,21 %

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Moneda
EUR

20265,14 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114564000
Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10.000.000 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,01
Otros
0,33
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,34

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