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ES0114371000•Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 ene
146,43 €1,33 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M4,18 %
1A19,03 %

Rentabilidad anual

20263,16 %
202517,75 %
20240,74 %
16 ene 202322 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,18-----------
2025+5,31+2,06-1,87-1,68+5,18-0,32+1,03+2,54-0,17+0,71+1,01+2,88
2024-0,06-0,57+2,67+0,43+3,37-3,38+1,40+1,97-0,08-2,72-0,96-1,82
2023+5,48+2,63-0,30+1,02-0,87+1,99+1,86+0,09-1,82-4,04+5,61+1,75

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    3,94
  • Otros
    0,24
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
4,19

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    363,4M €
  • Participaciones
    22.854.057
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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