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Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,19 | +0,86 | -1,73 | +3,47 | -1,17 | +0,36 | +0,51 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,23 | +4,40 | -3,58 | -0,76 | +5,38 | -1,92 | +2,03 | +3,00 | +0,61 | +1,36 | +0,99 | +3,61 |
| 2024 | +1,18 | +2,40 | +4,08 | -0,10 | +3,95 | -0,93 | +1,40 | +2,96 | -0,17 | -1,45 | +1,25 | -1,22 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0110101039 | 11,44 % |
| CLASE CARTERA | ES0110101005 | 2,25 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,05 %
Comparativa de la categoría
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ES0138893039
Caixabank Bolsa Improvers Estándar FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
20267,75 %
202512,80 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0110101039
- Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta)
Tamaño del fondo
- Activos totales694,44M €
- Participaciones164.301.954
- Fecha de datos18 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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