Caixabank Deuda Pública Española Italiana 2027 2 FI

ES0114499009

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

6,30 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,01 %

Rentabilidad anual

2026+0,81 %

2025+2,40 %

2024+3,24 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,04	-0,05	+0,09	-0,01	+0,22	+0,26	+0,03	+0,01	–	–	–
2025	+0,19	+0,39	+0,20	+0,68	+0,09	+0,05	-0,02	+0,09	+0,08	+0,23	+0,08	+0,13
2024	+0,09	-0,85	+0,57	-0,46	+0,17	+0,32	+1,35	+0,44	+1,01	-0,51	+1,02	-0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,27 %

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EUR

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20252,33 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114499009
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,55
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,55

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