Caixabank Gestión Total Cartera FI

Morningstar Rating™

ES0114165014

•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 feb 202611 feb

13,75 €0,16 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,03 %

6M9,69 %

1A8,11 %

Rentabilidad anual

20263,88 %

20256,97 %

202415,71 %

16 feb 202311 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,99	+0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+2,40	-0,84	-5,35	-2,74	+3,90	+0,82	+2,71	+1,80	+2,45	+2,49	-0,62	+0,92
2024	+1,62	+2,26	+1,95	-1,91	+1,52	+2,56	+0,96	+0,87	+1,22	-0,35	+4,81	-1,35
2023	+3,06	-0,24	+0,32	-0,10	+1,38	+1,37	+1,87	-0,40	-1,77	-1,80	+3,72	+2,14

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0112231016

Avantage Fund B FI

TipoALLOCATION

MonedaEUR

2026-0,72 %

202512,56 %

Ver detalles

ES0141116030

Hamco Global Value Fund R FI

TipoALLOCATION

MonedaEUR

2026- %

20254,58 %

Ver detalles

ES0112839008

Fondmpafre Garantía V FI

TipoALLOCATION

MonedaEUR

20260,17 %

20251,98 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0114165014
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,14
Otros
0,11
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,26

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.