Caixabank Gestión Total Cartera FI

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•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 sept 2026

14,56 €0,52 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,33 %

Rentabilidad anual

2026+10,01 %

2025+6,97 %

2024+15,71 %

18 sept 202311 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,99	-0,07	-0,01	+2,04	+0,35	+0,33	-0,26	+0,94	-1,33	–	–	–
2025	+2,40	-0,84	-5,35	-2,74	+3,90	+0,82	+2,71	+1,80	+2,45	+2,49	-0,62	+0,92
2024	+1,62	+2,26	+1,95	-1,91	+1,52	+2,56	+0,96	+0,87	+1,22	-0,35	+4,81	-1,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0114165022	9,45 %
PLATINUM	ES0114165006	3,45 %
PLUS	ES0114165030	7,08 %
SIN RETRO	ES0114165014	2,08 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -13,46 %

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EUR

2026-0,39 %

202518,27 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114165014
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,00
Otros
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Comisión de éxito
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Total anual

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