Creand Buy & Hold 2026 A FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
10,40 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,23 | +0,03 | 0,00 | +0,04 | +0,01 | +0,10 | +0,13 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,27 | +0,27 | +0,15 | +0,29 | +0,23 | +0,18 | +0,18 | +0,12 | +0,12 | +0,15 | +0,12 | +0,10 |
| 2024 | +0,14 | -0,35 | +0,67 | -0,13 | +0,31 | +0,46 | +0,81 | +0,30 | +0,68 | +0,11 | +0,50 | +0,11 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0113326005 | 27,46 % |
| CLASE R | ES0113326013 | 18,46 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,58 %
Comparativa de la categoría
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Bankinter Deuda Pública 2026 R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,91 %
20252,08 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113326005
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Plazo Fijo)
Tamaño del fondo
- Activos totales9,19M €
- Participaciones6.649.422
- Fecha de datos10 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
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