Azvalor Capital Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0112601002
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
98,44 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,74 %
3 meses+0,19 %
6 meses+0,25 %
En el año+3,79 %
1 año+4,95 %
3 años+0,35 %al año
5 años+0,96 %al año
2025−3,28 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,25+0,38+0,38-0,74+0,23-0,34-1,18+0,15+1,39-0,24-0,74–
2025+1,02-0,85-2,26-5,14+1,57-1,30+1,32+0,79-0,31+0,27+0,45+0,92
2024+0,49-0,73+0,35-2,75+0,74-1,02+0,27-0,34+0,58+1,48+1,42-2,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0112601002
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    5.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,55 %
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20261,08 %
20252,94 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Azvalor Capital Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Azvalor Capital Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de -3,28 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,79 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 98,44 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

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Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,57
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,59

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