Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública USA FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
6,25 €0,09 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 jul 20256 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,98 | +0,90 | +0,62 | -0,92 | +0,21 | +0,68 | +1,49 | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | +2,19 | -1,05 | +0,54 | +2,11 | -0,55 | -0,98 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,46 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
IE00BD6D4566
Vanguard U.S. Govt Bd Idx £ Dist
TipoFIXEDINCOME
MonedaGBP
2026-1,44 %
2025-4,71 %
IE0007471927
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc
TipoFIXEDINCOME
MonedaUSD
2026-0,14 %
20256,11 %
IE0007471695
Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc
TipoFIXEDINCOME
MonedaUSD
2026-0,14 %
20256,11 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111224004
- Categoría
USD Government Bond_EUCA000582 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (USD Government Bond_EUCA000582)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,15 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,23
2,23
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo