Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública USA FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio9 mar 20269 mar
6,21 €0,11 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,89 %
6M2,42 %
1A3,98 %
Rentabilidad anual
9 jul 20259 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,98 | +0,90 | +3,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | +2,19 | -1,05 | +0,54 | +2,11 | -0,55 | -0,98 |
Rentabilidad
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TipoFIXEDINCOME
MonedaUSD
20261,09 %
20256,11 %
Detalles del fondo
- ISINES0111224004
- Categoría
USD Government Bond_EUCA000582 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (USD Government Bond_EUCA000582)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,15 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,23
2,23
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