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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may 202622 may

196,52 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,06 %

6M-1,14 %

1A3,65 %

Rentabilidad anual

2026-0,66 %

20256,11 %

20240,95 %

24 may 202322 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,01	+0,34	-0,43	+0,36	-1,03	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,50	+2,14	+0,22	+0,37	-0,71	+1,25	-0,30	+0,20	+0,82	+0,38	+0,20	-0,02
2024	+0,12	-1,85	-0,59	-1,48	+1,13	+0,43	+2,74	+0,83	+1,17	-2,64	+1,30	-1,58

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Pictet-USD Government Bonds R USD

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MonedaUSD

2026-1,04 %

20255,44 %

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Pictet-USD Government Bonds P USD

TipoFIXEDINCOME

MonedaUSD

2026-0,96 %

20255,66 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE0007471695
Categoría
USD Government Bond_EUCA000582
Moneda
USD
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,62

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.