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ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,42 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
IE0007471927 - Categoría
USD Government Bond_EUCA000582 - Moneda
USD - Código País
IRL - País Domicilio
IRL - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,60 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
0,66
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales7251,36M €
- Participaciones875.357.559
- Fecha de datos9 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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