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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jun 202622 jun

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Rentabilidad corto plazo

1M0,34 %

6M0,64 %

1A1,55 %

Rentabilidad anual

20260,59 %

20252,49 %

20243,76 %

26 jun 202322 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,30	+0,02	-0,12	+0,36	-0,08	+0,34	–	–	–	–	–	–
2025	+0,28	+0,33	+0,09	+0,46	+0,18	+0,14	+0,14	+0,11	+0,17	+0,28	+0,05	+0,11
2024	+0,25	-0,05	+0,43	+0,01	+0,25	+0,39	+0,73	+0,29	+0,68	-0,04	+0,59	-0,01

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,45 %

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ISIN
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Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,57
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,61

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