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Evolución del valor liquidativo

Último precio19 oct 2026

1,00 €+0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,30 %

Rentabilidad anual

2026+4,30 %

2025+12,46 %

2024+2,85 %

23 oct 202319 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,39	-0,17	-0,90	+2,20	+1,61	-0,17	+1,08	+0,68	-0,14	+0,30	–	–
2025	+3,54	+2,89	-1,58	-1,23	+1,45	+0,48	+1,11	+0,83	+2,07	+1,56	-0,44	+0,94
2024	+0,88	+1,33	+0,93	-0,80	+1,22	-1,26	+1,10	-0,51	+0,88	-0,56	+1,16	-0,33

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,51 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109213001
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,00

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.