Evolución del valor liquidativo
Último precio21 ene 202621 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,06 %
1A1,69 %
Rentabilidad anual
16 ene 202321 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,26 | +0,20 | +0,14 | +0,21 | +0,16 | +0,16 | +0,13 | +0,09 | +0,09 | +0,10 | +0,08 | +0,13 |
| 2024 | +0,19 | -0,10 | +0,39 | +0,04 | +0,26 | +0,36 | +0,55 | +0,27 | +0,56 | +0,23 | +0,34 | +0,08 |
| 2023 | +0,91 | -0,68 | +0,96 | +0,24 | -0,07 | -0,40 | +0,71 | +0,31 | +0,07 | +0,40 | +0,78 | +0,67 |
Rentabilidad
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2026- %
20255,01 %
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Dunas Valor Equilibrado R Fondo de Inversión
TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
2026- %
20254,37 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0107574024 - Categoría
Multistrategy EUR_EUCA000812 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
3,16 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
3,18
3,18
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