Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,08 %
1A1,61 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,24 | +0,19 | +0,13 | +0,20 | +0,14 | +0,15 | +0,11 | +0,08 | +0,07 | +0,09 | +0,06 | +0,12 |
| 2024 | +0,18 | -0,10 | +0,37 | +0,03 | +0,24 | +0,34 | +0,52 | +0,25 | +0,53 | +0,21 | +0,32 | +0,07 |
| 2023 | +0,90 | -0,69 | +0,95 | +0,24 | -0,07 | -0,41 | +0,70 | +0,30 | +0,06 | +0,40 | +0,77 | +0,66 |
Rentabilidad
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2026- %
20255,01 %
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Dunas Valor Equilibrado R Fondo de Inversión
TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
2026- %
20254,37 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0107574008 - Categoría
Multistrategy EUR_EUCA000812 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
3,66 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
5,15
Total anual
8,83
8,83
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