Evolución del valor liquidativo
Último precio17 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | +0,07 | -0,33 | +0,99 | -0,14 | +1,14 | +0,40 | +0,94 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,59 | +0,70 | -0,53 | +0,34 | +0,85 | +0,27 | +0,19 | +0,64 | +0,38 | +0,32 | +0,04 | +0,38 |
| 2024 | +0,19 | +1,04 | +0,34 | -0,66 | +0,49 | +0,03 | +0,65 | +0,81 | +0,46 | -0,93 | +1,32 | -0,80 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114860002 | 3,67 % |
| CLASE R | ES0114860036 | 5,67 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,69 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc | ETF | 18,49% |
| Spain (Kingdom of) | Bono | 5,55% |
| UBS Group AG | Acción | 1,25% |
Composición de la cartera
Bonos
100,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0175437013
Dunas Valor Prudente Renta Dólares FI
TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20260,93 %
20251,13 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114860002
- Categoría
Multistrategy EUR_EUCA000812 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Multistrategy EUR_EUCA000812)
Recursos financieros
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