Abanca Fondepósito Cartera FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio7 oct 2026

13,23 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,17 %

Rentabilidad anual

2026+1,48 %

2025+2,21 %

2024+3,30 %

10 oct 20237 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,03	+0,01	+0,11	+0,01	+0,17	+0,18	+0,02	+0,17	+0,17	–	–
2025	+0,23	+0,21	+0,21	+0,20	+0,18	+0,16	+0,16	+0,16	+0,15	+0,16	+0,16	+0,16
2024	+0,26	+0,26	+0,29	+0,27	+0,29	+0,28	+0,27	+0,26	+0,26	+0,25	+0,25	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CARTERA	ES0106933023	0,69 %
MINORISTA	ES0106933031	2,85 %
Abanca Fondepósito Institucional FI	ES0106933007	1,50 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,04 %

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Renta Fija

Moneda
EUR

20261,14 %

20251,76 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0106933023
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,68
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,69

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