Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
25,93 €-1,51 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,26 | -1,49 | -2,67 | +5,37 | -0,44 | +2,15 | +6,05 | +1,06 | -3,42 | – | – | – |
| 2025 | +7,76 | +7,69 | -0,66 | +1,14 | +6,91 | -1,64 | +3,27 | +5,23 | +4,13 | +3,42 | +3,64 | +6,22 |
| 2024 | -0,57 | +0,91 | +11,72 | -0,65 | +4,15 | -2,36 | +1,05 | +5,14 | +3,96 | +0,25 | +0,55 | -1,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Caixabank Bolsa Gestión España Estánd FI | ES0105182036 | 13,26 % |
| Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI | ES0105182002 | 9,79 % |
| Caixabank Bolsa Gestión Esp Sin Retro FI | ES0105182028 | 4,97 % |
| Caixabank Bolsa Gestión España Extra FI | ES0105182010 | 8,21 % |
| Caixabank Bolsa Gestion Españ INTERNA FI | ES0105182044 | 3,29 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -12,17 %
Comparativa de la categoría
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Santander Small Caps España Cartera FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202612,58 %
202560,31 %
ING Direct Fondo Ibex 35 FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202614,68 %
202553,45 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0105182002
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)
Tamaño del fondo
- Activos totales
256,24M € - Participaciones
81.799.606 - Fecha de datos
8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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