Allianz Bolsa Española FI

Morningstar Rating™

ES0108192008

•Renta Variable España•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

27,54 €0,93 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+1,77 %

6M+12,27 %

1A+36,05 %

Rentabilidad anual

2026+14,53 %

2025+45,99 %

2024+15,09 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,89	-0,46	-2,29	+3,26	-2,11	+1,83	+1,16	–	–	–	–	–
2025	+6,19	+7,43	-1,22	+0,52	+5,82	-1,12	+2,87	+5,02	+3,10	+2,48	+2,42	+2,42
2024	-1,11	-0,62	+7,91	-0,43	+4,29	-2,01	+0,44	+4,26	+3,89	+0,05	+0,23	+0,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,79 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0119184002

Cobas Iberia C FI

TipoEQUITY

MonedaEUR

20265,92 %

202552,31 %

Ver detalles

ES0175224007

Santander Small Caps España Cartera FI

TipoEQUITY

MonedaEUR

202613,73 %

202560,31 %

Ver detalles

ES0152741031

ING Direct Fondo Ibex 35 FI

TipoEQUITY

MonedaEUR

202614,92 %

202553,45 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0108192008
Categoría
Renta Variable España
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,04

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.