Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
262,25 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,43 | -0,70 | -2,69 | +3,73 | -2,40 | +2,15 | +6,98 | +1,00 | -3,01 | – | – | – |
| 2025 | +6,73 | +7,44 | -1,47 | +0,62 | +6,46 | -1,30 | +3,43 | +5,63 | +3,52 | +3,50 | +2,53 | +2,53 |
| 2024 | -0,71 | -0,02 | +9,38 | -0,46 | +4,34 | -1,93 | +0,50 | +5,02 | +4,10 | +0,30 | +0,04 | -0,99 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114794003 | 3,48 % |
| Bankinter Index Ibex R Fund Investor Class | ES0114794037 | 5,98 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -12,50 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | Acción | 11,52% |
| IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI | ETF | 10,16% |
| Iberdrola SA | Acción | 9,97% |
Composición de la cartera
Acciones
84,20 %Bonos
20,50 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Santander Small Caps España Cartera FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202612,58 %
202560,31 %
ING Direct Fondo Ibex 35 FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202614,68 %
202553,45 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114794037
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)
Recursos financieros
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