SIA L/T Invm Natural Resources EUR I Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,15 | +4,28 | +3,61 | +2,11 | -0,70 | -8,20 | +6,41 | +3,16 | -3,40 | +6,21 | +0,68 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | +2,76 | +4,30 | +1,36 | +2,18 | +3,63 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU3103671254
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Resources CHF | LU0301246939 | 2,41 % |
| Resources CHF I Acc | LU3103671171 | 3,41 % |
| Resources EUR | LU0244072335 | 2,40 % |
| Resources EUR B Acc | LU2022172576 | 2,81 % |
| Resources EUR I Acc | LU3103671254 | 2,01 % |
| Resources USD | LU0301247234 | 2,37 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de SIA L/T Invm Natural Resources EUR I Acc?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 18,62 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 1.374,12 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU3103671254
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,54 - Otros
0,22 - Comisión de éxito
0,24
2,01
Tamaño del fondo
- Activos totales
132,03M € - Participaciones
12.060.144 - Fecha de datos
28 oct 2026
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