Allianz Global Metals and Mining AT EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,84 | -5,92 | +0,72 | -12,56 | +0,62 | +8,12 | -12,68 | -1,80 | +15,57 | -8,06 | -2,26 | – |
| 2025 | +6,50 | -0,78 | -0,39 | -3,75 | +2,88 | +0,96 | +2,99 | +10,05 | +13,14 | +1,75 | +7,47 | +6,86 |
| 2024 | -4,09 | -5,60 | +12,18 | +6,39 | -0,33 | -4,51 | -2,71 | -2,35 | +8,93 | -1,39 | -3,16 | -7,94 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0604766674
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AT EUR | LU0604766674 | 1,90 % |
| RT EUR | LU2307734751 | 1,15 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | Acción | 4,98% |
| Barrick Mining Corp | Acción | 4,34% |
| Glencore PLC | Acción | 4,10% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Basic Materials | 96,83% |
| Industrials | 1,51% |
| Energy | 0,63% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Allianz Global Metals and Mining AT EUR el 2025?
En 2025, Allianz Global Metals and Mining AT EUR obtuvo una rentabilidad de 57,46 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 13,46 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 117,59 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0604766674
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,85 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
1,90
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.606,94M € - Participaciones
154.373.415 - Fecha de datos
6 oct 2026
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