Merchbanc FCP Renta Fija Flex A

Morningstar Rating™
LU2222028099
Bonos EUR Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
117,51 €+0,22 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,57 %
3 meses−1,23 %
6 meses−0,30 %
En el año−0,02 %
1 año−0,02 %
3 años+4,92 %al año
5 años+2,79 %al año
2025+3,76 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,80+0,04-0,27+0,59-0,01+0,86+0,96+0,34-0,46-2,33+1,57–
2025+0,51+0,83-1,68+0,51+0,99+0,61+0,61+0,05+0,60+0,57-0,26+0,12
2024+0,74-0,24+1,11-0,33+0,48+0,12+2,09+0,14+1,23-0,48+1,90-0,36

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU2222028099
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,93 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Principales posiciones

ActivoTipo%
Deutsche Bank AGBono2,01%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029Bono1,52%
Hungary 5.375 12-Sep-2033Bono1,51%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
100,00 %
Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU0336084032

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20263,03 %
20254,32 %
Ver detalles
LU0095024591

AB European Income A2 EUR

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-1,30 %
20252,57 %
Ver detalles
LU2842969151

Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 2 EUR Acc

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,31 %
20252,81 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Merchbanc FCP Renta Fija Flex A el 2025?

En 2025, Merchbanc FCP Renta Fija Flex A obtuvo una rentabilidad de 3,76 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,02 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 117,51 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

ES0146296001

Horos Patrimonio A FI

1,71 %
ES0158217002

Ibercaja Deuda Corp Flexible 2 FI

1,14 %
LU1988110927

Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1

0,93 %
LU2842969078

Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 1 EUR Acc

0,67 %
ES0147058004

Ibercaja RF Privada Flexible 3 FI

0,39 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,19
  • Otros
    0,15
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,34

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    599,39M €
  • Participaciones
    599.387.331
  • Fecha de datos
    18 dic 2025
Plataformas disponibles
1
Myinvestor logo

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo