M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc

Morningstar Rating™
LU1670626792
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
46,36 €+1,31 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,66 %
3 meses+0,81 %
6 meses+10,70 %
En el año+21,93 %
1 año+23,78 %
3 años+17,71 %al año
5 años+11,03 %al año
2025+4,72 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,92+2,78-0,12+1,78+1,54+6,51+3,45-0,37-0,04-0,89+1,66–
2025+6,03-2,18-7,90-9,83+4,49+2,24+5,72+1,80+2,72+2,46+1,65+1,34
2024+2,50+2,40+6,38-3,14-0,73+2,35+1,14-2,20+1,42+0,97+6,33-4,58

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -22,89 %
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Comparativa de la categoría

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DWS Invest CROCI US Dividends EUR LC

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202634,98 %
2025-6,72 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc el 2025?

En 2025, M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 4,72 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 21,93 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 46,36 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)

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35,59 %
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Neuberger US Lrg Cp Val EUR I Acc UnH

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Brandes US Value I Euro Acc

23,77 %
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Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc

23,55 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,72
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,88

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    72,45M €
  • Participaciones
    26.020.833
  • Fecha de datos
    11 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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