Schroder ISF Securitised Crdt IZ Acc USD

LU1662754826
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
136,98 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,35 %
3 meses+0,94 %
6 meses+2,36 %
En el año+3,90 %
1 año+4,62 %
3 años+5,68 %al año
5 años+4,83 %al año
2025+5,86 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,58+0,21+0,10+0,34+0,57+0,48+0,34+0,38+0,20+0,09+0,35–
2025+0,54+0,57+0,24-0,13+0,82+0,63+0,53+0,62+0,60+0,42+0,39+0,49
2024+0,78+0,51+0,42+0,24+0,65+0,43+0,39+0,48+0,67-0,48+0,51+0,43

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1662754826
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,52 %
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20256,24 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Securitised Crdt IZ Acc USD el 2025?

En 2025, Schroder ISF Securitised Crdt IZ Acc USD obtuvo una rentabilidad de 5,86 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,90 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 136,98 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)

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2,53 %
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BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc

2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,40
  • Otros
    0,63
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,03

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.886,88M €
  • Participaciones
    144.316.275
  • Fecha de datos
    29 oct 2026

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