Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD

LU1662754743
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
141,73 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,38 %
3 meses+1,02 %
6 meses+2,54 %
En el año+4,22 %
1 año+4,98 %
3 años+6,05 %al año
5 años+5,21 %al año
2025+6,24 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,61+0,24+0,13+0,37+0,60+0,51+0,37+0,41+0,23+0,11+0,38–
2025+0,57+0,60+0,27-0,10+0,85+0,66+0,56+0,65+0,63+0,45+0,42+0,52
2024+0,82+0,54+0,45+0,27+0,68+0,46+0,41+0,51+0,70-0,45+0,54+0,46

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1662754743
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,50 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU1662754669

Schroder ISF Securitised Crdt C Acc USD

Tipo
Renta Fija
Moneda
USD
20263,83 %
20255,77 %
Ver detalles
LU1684372342

Schroder ISF Sctsd Crdt E Acc USD

Tipo
Renta Fija
Moneda
USD
20263,96 %
20255,94 %
Ver detalles
LU1662754826

Schroder ISF Securitised Crdt IZ Acc USD

Tipo
Renta Fija
Moneda
USD
20263,90 %
20255,86 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD el 2025?

En 2025, Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD obtuvo una rentabilidad de 6,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,22 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 141,73 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)

LU3047209211

Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1

5,64 %
LU0858068074

MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

4,92 %
IE00BZ005D22

Aegon European ABS B EUR Acc

2,55 %
IE00BG7PQ018

Neuberger CLO Income EUR I Acc

2,53 %
IE00BK5H9641

BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc

2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,05
  • Otros
    0,63
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,68

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.886,88M €
  • Participaciones
    218.303.289
  • Fecha de datos
    29 oct 2026

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo