Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt IX Inc-2$

LU0846948940
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
14,00 €−0,28 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,43 %
3 meses−3,38 %
6 meses−4,18 %
En el año−4,24 %
1 año−4,63 %
3 años+1,24 %al año
5 años−3,00 %al año
2025+2,38 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,34+0,27-2,31+1,32-0,410,00-0,83+0,28-2,91+0,93-0,43–
2025+0,42+1,26-0,48-1,24+0,49+0,91+0,28+0,69+0,41-0,07-0,61+0,14
2024-0,140,00+0,56-1,54+0,93+0,21+1,34+1,25+0,82-1,77+0,07-1,18

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0846948940
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,93 %
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Comparativa de la categoría

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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt IX Inc-2$ el 2025?

En 2025, Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt IX Inc-2$ obtuvo una rentabilidad de 2,38 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -4,24 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 14,00 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,00
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,10

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    949,9M €
  • Participaciones
    1.290.083
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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