BNPP InstiCash EUR 3M Cl Cap

LU0423950210
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
110,16 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,20 %
3 meses+0,55 %
6 meses+1,07 %
En el año+1,73 %
1 año+1,98 %
3 años+2,68 %al año
5 años+2,09 %al año
2025+2,13 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+0,03+0,02+0,15+0,020,00+0,16+0,02+0,19+0,18+0,20–
2025+0,25+0,20+0,21+0,17+0,18+0,15+0,16+0,16+0,15+0,15+0,15+0,15
2024+0,31+0,30+0,33+0,30+0,33+0,31+0,29+0,29+0,26+0,27+0,24+0,23

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0423950210
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Inversión mínima
    50 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,35 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
SWP: OIS 2.987700 15-SEP-2027 EST ReceiveBono0,80%
SWP: OIS 1.862900 27-OCT-2026 EST ReceiveBono0,70%
SWP: OIS 2.232400 10-MAR-2027 EST ReceiveBono0,60%
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Composición de la cartera

Efectivo
97,90 %
Bonos
2,10 %
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EUR
20261,87 %
20252,27 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BNPP InstiCash EUR 3M Cl Cap el 2025?

En 2025, BNPP InstiCash EUR 3M Cl Cap obtuvo una rentabilidad de 2,13 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,73 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 110,16 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

LU2843778189

Santander Money Mkt EUR VNAV S EUR Acc

1,96 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,41
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,41
Plataformas disponibles
1
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