Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc USD
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,47 | +9,27 | -2,20 | +0,35 | -3,31 | -10,18 | +9,14 | +9,21 | -7,41 | +2,98 | -4,10 | – |
| 2025 | +5,71 | -0,21 | +4,15 | -3,96 | +4,65 | +4,39 | -1,67 | +7,03 | +7,87 | -0,50 | +5,83 | +3,49 |
| 2024 | -4,25 | -3,61 | +9,60 | +1,97 | +2,75 | -5,24 | +1,51 | +1,84 | +3,93 | -3,41 | +1,43 | -8,98 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0345781172
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU2358792120 | 2,78 % |
| A Acc EUR H | LU3289695994 | 2,88 % |
| A Acc USD | LU0345780950 | 2,78 % |
| A Inc USD | LU0345781412 | 2,78 % |
| I Acc EUR | LU0386384167 | 1,88 % |
| I Acc EURH | LU1970557820 | 2,07 % |
| I Acc USD | LU0345781172 | 1,88 % |
| IX Inc USD | LU0846948437 | 1,88 % |
| JX Acc EUR H | LU3392840321 | 1,68 % |
| JX Acc SGD H | LU3392840594 | 1,68 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc USD el 2025?
En 2025, Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc USD obtuvo una rentabilidad de 44,38 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 14,81 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 29,92 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0345781172
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,00 - Otros
0,88 - Comisión de éxito
0,00
1,88
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.319,62M € - Participaciones
456.244.902 - Fecha de datos
28 oct 2026
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