Ninety One GSF Glb Ntrl Res S Acc USD
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,52 | +9,34 | -2,14 | +0,41 | -3,23 | -10,13 | +9,25 | +9,30 | -7,35 | +3,04 | -4,04 | – |
| 2025 | +5,79 | -0,14 | +4,25 | -3,88 | +4,72 | +4,46 | -1,61 | +7,11 | +7,92 | -0,40 | +5,92 | +3,57 |
| 2024 | -4,21 | -3,56 | +9,67 | +2,09 | +2,80 | -5,20 | +1,60 | +1,93 | +4,02 | -3,32 | +1,52 | -8,92 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0345781255
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU2358792120 | 2,78 % |
| A Acc EUR H | LU3289695994 | 2,88 % |
| A Acc USD | LU0345780950 | 2,78 % |
| A Inc USD | LU0345781412 | 2,78 % |
| I Acc EUR | LU0386384167 | 1,88 % |
| I Acc EURH | LU1970557820 | 2,07 % |
| I Acc USD | LU0345781172 | 1,88 % |
| IX Inc USD | LU0846948437 | 1,88 % |
| JX Acc EUR H | LU3392840321 | 1,68 % |
| JX Acc SGD H | LU3392840594 | 1,68 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ninety One GSF Glb Ntrl Res S Acc USD el 2025?
En 2025, Ninety One GSF Glb Ntrl Res S Acc USD obtuvo una rentabilidad de 45,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 15,64 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 34,90 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0345781255
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,10 - Otros
0,88 - Comisión de éxito
0,00
0,98
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.319,62M € - Participaciones
336.513.398 - Fecha de datos
28 oct 2026
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