La Française Trésorerie Inversión Socialmente Responsable R

FR0000991390
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
95.390,59 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,21 %
3 meses+0,61 %
6 meses+1,15 %
En el año+1,84 %
1 año+2,12 %
3 años+2,83 %al año
5 años+2,19 %al año
2025+2,24 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,04+0,01+0,16+0,01+0,01+0,17+0,01+0,18+0,20+0,21–
2025+0,23+0,21+0,23+0,18+0,21+0,15+0,16+0,16+0,18+0,16+0,16+0,16
2024+0,33+0,31+0,36+0,30+0,30+0,33+0,30+0,29+0,28+0,27+0,26+0,24

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    FR0000991390
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    FRA
  • Domicilio
    FRA
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,26 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
La Banque PostaleOtro6,30%
Natwest Markets NVOtro5,95%
La Banque Postale Estr +28,5bpOtro1,84%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Otros
78,98 %
Bonos
8,14 %
Efectivo
4,92 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Banco74,33%
Corporate9,95%
Estado6,00%
Regístrate para ver

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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,90 %
20252,42 %
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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,86 %
20252,37 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó La Française Trésorerie Inversión Socialmente Responsable R el 2025?

En 2025, La Française Trésorerie Inversión Socialmente Responsable R obtuvo una rentabilidad de 2,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,84 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 95.390,59 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

LU2843778189

Santander Money Mkt EUR VNAV S EUR Acc

1,96 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,21
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,21
Plataformas disponibles
1
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